前沿 | 11月全国社保基金ESG投资组合被报道面向国内公募基金公司招标，20多家头部公募参与其中 二维码
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发表时间：2022-12-23 10:01
导 读 11月可持续金融资讯，《前沿》与您共看9件持金快讯大小事和一篇快评精彩节选：《万亿社保基金ESG投资组合招标！发挥主权投资机构引领作用》。 点击文末小程序，获取完整月报 ▼《前沿》现已推出每月邮件订阅服务！ 快快点击阅读原文或30秒扫码一键免费订阅。 订阅立即收获2021年全年及2022年1-11月报精美PDF，中英文两版任选，回顾往期精彩内容。 每月第一时间收获月报，节省翻找时间，高效获取国内外可持续金融动态和专家深入分析点评。  扫码订阅，不再错过
往期《前沿》月报封面节选 前沿资讯 1 11月20日，全国社保基金ESG投资组合面向国内公募基金公司招标，20多家头部公募参与其中，是近年来全国社保基金面向公募基金范围相对较大的一次招标。全国社保基金制定资产配置计划并设立投资产品策略，外部投资管理人根据产品策略开展投资。截止2021年末，社保基金权益总额为2.7万亿元，更多详情可见下文精彩点评。 11月，另一条值得关注的可持续金融新闻： 图源：Pixabay 3000亩鸟类“天堂”——11月12日，深圳设立全球首个国际红树林中心。市内213.62公顷的红树林中栖息着40种国家重点保护鸟类和16种濒危珍稀鸟类，对维护生物多样性具有重要意义。 2 11月20日，《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会（COP27）落下帷幕。近200国谈判代表加时谈判36小时，最终协议设立气候损失和损害基金。该基金预拟由发达国家向发展中国家提供资金，用以重建遭受气候灾害的脆弱地区。基金的筹资、运行和流向仍待2023年进一步商讨。在发达国家向发展中国家承诺每年1000亿美元资金支持连年落空的背景下，基金的落实情况不得不使人忧心。 11月，另一条值得关注的可持续金融新闻： 图源：Pixabay 百万级减碳量——11月4日，我国首个开放式千万吨级CCUS项目在华东地区正式启动。该项目每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵、近60万辆经济型轿车停开一年。 3 11月14日，财政部发布《2023年可再生能源电价附加补助地方资金预算总表》。补贴总计47.1亿元，分别下达给了内蒙古、山西、湖南等14个省份，其中内蒙古获20.3亿元风电补助、19.7亿元光电补助和0.6亿元生物电补助，合计占总补贴96.5%。 11月，另一条值得关注的可持续金融新闻： 图源：Pixabay 首张欧盟电池市场通行证！——2022年1月1日起生效的欧盟电池法规定，2024年7月之后，碳足迹证书将成为进入欧盟汽车电池市场的“通行证”。11月28日，中创新航科技股份有限公司产品smart精灵#1纯电SUV动力电池率先通过莱茵认证，获得首张欧盟碳足迹证书。 4 11月7日，国际货币基金组织（IMF）CEO格奥尔基耶娃指出，到2030年碳价至少要达到75美元/吨才能为企业和消费者创造低碳转型的动力。IMF提议设定国际碳价下限，到2030年，发达经济体碳价达到75美元/吨以上，中等收入发展中经济体达到50美元/每吨以上，低收入发展中经济体达到25美元/吨以上。截止11月30日收盘，我国碳价为57.5元/吨(合8.2美元/吨)，这意味着如果碳价下限实行，我国碳价将剧增6倍以上。 11月，另一条值得关注的可持续金融新闻： 图源：Pixabay 非化石钢卡车——11月12日，沃尔沃首批纯电动无化石钢卡车现已在欧洲交付客户。“非化石钢”用氢能源制造，对环境的影响远低于传统钢材。沃尔沃也由此实现了运营过程净零排放，此外高达90%的沃尔沃卡车报废后均可回收利用。 5 11月1日，生态环境部发布的《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》显示，2021年单位GDP碳排放比2020年降低3.8%，较2005年累计下降50.8%。特别地，非化石能源占一次性能源消费比重达到16.6%，单位GDP煤炭消耗显著降低。 11月，另一条值得关注的可持续金融新闻： 图源：Pixabay 餐饮废油变燃料——11月22日，多彩贵州航空有限公司可持续航空燃料商业航班(GY7164宁波-贵阳)启航，成为全国首个使用可持续航空燃料实现商业飞行的航班。餐饮废油在加氢处理后与传统航油掺混即成为可持续航空燃料，从而“变废为宝”。 6 11月3日，欧盟委员会宣布将投资30亿欧元用于支持清洁技术项目以支持能源和工业脱碳。其中，10亿欧元用于资助可再生能源、能源密集型产业、能源储存或碳捕获、使用和储存的项目，以及碳密集型替代的产品；10亿欧元用于电气化方法的项目，以替代工业中化石燃料的使用；7亿欧元用于资助电解槽、燃料电池、可再生能源、能源储存、热泵的部件和最终设备的制造；3亿欧元计划授予所有部门的深度去碳化的颠覆性和突破性技术。 11月，另一条值得关注的可持续金融新闻： 图源：百胜中国 “开封菜”碳减排？——11月21日，运营KFC、必胜客等多家知名餐饮品牌的百胜中国宣布，公司提交的温室气体中期减排目标被"科学碳目标倡议" （SBTI)组织批准，成为中国首家实现该里程碑的餐饮企业。以2020年为基准，百盛中国拟在2035年前将范围一及二的绝对温室气体排放量减少63%，将范围三中每吨外购商品的温室气体排放量减少66.3%。 7 11月8日，教育部印发《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》，明确提出绿色低碳将纳入大中小学教学活动。到2025年，全国将建设不少于600 个绿色低碳领域相关专业布点，相关专业包括低碳建筑、光伏、水电、碳排放统计核算、计量监测等。 11月，另一条值得关注的可持续金融新闻： 图源：IT之家 11 月 4 日，沙特阿拉伯主权财富基金宣布与富士康科技集团合资成立Ceer，面向沙特阿拉伯和中东北非地区开发电动SUV。Ceer将成为是沙特阿拉伯首家生产电动汽车的汽车品牌，预计到 2034 年将为沙特贡献 80 亿美元的 GDP。 8 11月11日，中国向《联合国气候变化框架公约》秘书处提交《中国落实国家自主贡献目标进展报告（2022）》，指出中国力争2030年、2060年前分别实现碳达峰与碳中和是其作为一个发展中国家，基于国情能力为应对全球气候变化作出的最大努力。具体来看，我国承诺到2030年单位GDP碳排放较2005年下降65%以上，非化石能源占一次性能源消费比重25%。 11月，另一条值得关注的可持续金融新闻： 图源：International Historical Biographical Institute 唯一付账的人？——11月7日，法国总统马克龙在COP27上敦促美国、中国和其他非欧洲富裕国家加大对解决气候问题的投入，并声称“欧洲人正在买单，我们是唯一付账的人”。 9 11月17日，以“可持续的韧性新增长”为主题的第十三届中国国际石油化工大会全体大会召开。中国石化联合会产业发展部副主任李永亮表示，石化行业预计将于“十四五”末期进入全国碳市场。若按二氧化碳年排放量超过2.6万吨当量为纳入门槛，预计将有2300家石化企业被纳入全国碳市场。 11月，另一条值得关注的可持续金融新闻： 图源：IBTimes UK 全国罢工！——11月9日，希腊两大工会“希腊全国公职协会”和“希腊全国劳工总会”举行24小时全国总罢工，抗议其国内高达9.8%的通胀率和飙升的食品、住房与能源价格。在首都雅典，抗议人群与警方发生冲突，8人被拘捕。 月报导读 11月16日，为推动大湾区可持续金融发展，共建可持续金融生态，首届大湾区绿色和可持续金融峰会在深圳拉开帷幕，引发社会各界广泛关注。本届峰会由深圳市地方金融监督管理局主办，社会价值投资联盟联合主办，深圳市绿色金融协会、香港中文大学（深圳）高等金融研究院承办，四川省宜宾五粮液集团有限公司作为首席合作伙伴提供支持。 峰会以“绿色助力大湾区建设，金融创造可持续未来”为主题，邀请国内外百余位国内外可持续金融知名机构代表齐聚现场，分享对可持续金融的前瞻性思考及实践，带来观点碰撞与思维激荡。本次峰会还与社会价值投资联盟下设专业委员会——可持续发展青年委员会合作，邀请多位从事可持续发展研究和创新创业创投活动的青年领军人才发表他们的精彩见解。更多详情请见本期专题洞察：《新模式下挖掘新的增长潜力，是青年人的机遇与使命》。 本期选取主题SDG目标是联合国可持续发展目标11：可持续城市和社区。联合国数据指出，自2007年以来，全球已有超过一半的人口搬到城市中，预计到2030年，这个比例将上升至60%，其中95%的城市扩张会发生在发展中国家。截止2021年，城市只占全球土地面积的3%，但却产生了60%-80%的能源消耗和75%的二氧化碳排放。如何在快速城市化背景下在所有国家加强包容和可持续的城市建设，同时减少城市的人均负面环境影响，成为全球不得不关注的一大议题。 本期主题字“善”，将关注社会多方主体如何通过影响力投资、社会责任投资等方式助力国家与城市可持续发展。将关注在双碳目标下，影响力投资如何助力双碳目标的前沿实践（P01）；全国社保基金ESG投资组合面向国内公募基金公司招标，众多头部公募积极参与（P10）；中国绿色低碳发展取得新成效，碳排放强度持续下降（P11）；发展中国家气候损失补偿急需尽快落实，扩大私人气候融资规模势在必行（P20）…… 本期目录 事件 11月20日，全国社保基金ESG投资组合被报道面向国内公募基金公司招标，是近年来其面向公募基金范围相对较大的一次招标。截止2021年末，社保基金资产总额30198.10亿元。全国社保基金本次招标共涉及两类产品，分别是可持续投资产品、战略新兴产品。其中，可持续投资产品主要投向ESG领域。 《万亿社保基金ESG投资组合招标！发挥主权投资机构引领作用》部分精彩点评： 长期、避险、承担社会责任，主权社保基金进行ESG投资的必要性： 社保基金资金的久期较长、规模较大，与ESG投资的长期性、避险性和公共性天然适配。2021年末，社保基金权益总额为27,005.04亿元，规模庞大，与社会保险基金和养老目标基金共同组成我国主权养老基金。由于养老体制事关国民储蓄和投资，社保基金必然需要追求长期、稳定的收益回报，实现保值增值。2022年9月，全国社保基金会随即发布《实业投资指引》，明确提出“加大ESG主题基金和项目投资”。 中央财经大学绿色金融国际研究院实证研究表明，ESG表现与企业财务绩效和风险收益有正相关关系。投资策略与基本面价值投资策略存在共性，同样重点关注高ROE、低估值、低波动率等因子，因此社保基金在进行直接投资时，可以将ESG表现与基本面分析相结合，识别配置优质投资资产。此外，ESG投资战略中的负面筛选机制可以帮助投资者在进行投资选择的过程中“排雷”，保证社保基金投资于真正创造社会价值投资的企业，从而获得长期投资回报。 社保基金的引领试水能够培育资本市场投资主体的长期投资意识，促进其积极参与ESG投资，承担社会责任。人社部社会保险基金监管局原局长唐霁松指出，“养老基金与ESG投资均有鲜明的社会责任”。除却作为富有代表性的主权投资机构，全国社保基金还是战绩显赫的长期机构投资者代表，自2000年成立以来年均投资收益率达8.30%，投资收益额累计1.80万亿元，其参与ESG投资无疑向各方投资主体释放了正面信号。 作者 | 社投盟
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